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东方红招盈甄选一年混合A 009806
混合型-偏债 · 东方红资产管理 · 基金经理 胡伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0391累计 1.1843净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0391 | 1.1843 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0418 | 1.1870 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0438 | 1.1890 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0446 | 1.1898 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0461 | 1.1913 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0449 | 1.1901 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0496 | 1.1948 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0497 | 1.1949 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0492 | 1.1944 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0536 | 1.1988 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0568 | 1.2020 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0596 | 1.2048 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0585 | 1.2037 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0567 | 1.2019 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0531 | 1.1983 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0531 | 1.1983 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0530 | 1.1982 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0546 | 1.1998 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0551 | 1.2003 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0566 | 1.2018 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。