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国泰医药健康股票A 009805
股票型 · 国泰基金 · 基金经理 王琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0050累计 1.0050净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0050 | 1.0050 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0244 | 1.0244 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0419 | 1.0419 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0559 | 1.0559 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0947 | 1.0947 | +4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0482 | 1.0482 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0462 | 1.0462 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0483 | 1.0483 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0918 | 1.0918 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0663 | 1.0663 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0749 | 1.0749 | +4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0310 | 1.0310 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0151 | 1.0151 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0025 | 1.0025 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9895 | 0.9895 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0011 | 1.0011 | +4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9591 | 0.9591 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9771 | 0.9771 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9949 | 0.9949 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0060 | 1.0060 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。