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易方达中债7-10年期国开行债券指数C 009803
指数型-固收 · 易方达基金 · 基金经理 杨真 · 跟踪 中债7-10年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3292累计 1.4475净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3292 | 1.4475 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3283 | 1.4466 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3266 | 1.4449 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3259 | 1.4442 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3258 | 1.4441 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3274 | 1.4457 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3259 | 1.4442 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3261 | 1.4444 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3250 | 1.4433 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3251 | 1.4434 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3245 | 1.4428 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3242 | 1.4425 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3233 | 1.4416 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3329 | 1.4415 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3325 | 1.4411 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3321 | 1.4407 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3319 | 1.4405 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3323 | 1.4409 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3324 | 1.4410 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3326 | 1.4412 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。