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东海祥泰三年定开债发起式 009802
债券型-长债 · 东海基金 · 基金经理 邢烨、张浩硕、渠淼申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0382累计 1.1742净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0382 | 1.1742 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0381 | 1.1741 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0381 | 1.1741 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0379 | 1.1739 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0378 | 1.1738 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0378 | 1.1738 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0377 | 1.1737 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0377 | 1.1737 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0376 | 1.1736 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0376 | 1.1736 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0376 | 1.1736 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0376 | 1.1736 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0375 | 1.1735 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0375 | 1.1735 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0375 | 1.1735 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0374 | 1.1734 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0374 | 1.1734 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0374 | 1.1734 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0373 | 1.1733 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0373 | 1.1733 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。