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大成创业板两年定开混合C 009798
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 张天闻申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9571累计 0.9571净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9571 | 0.9571 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9570 | 0.9570 | −3.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9905 | 0.9905 | +0.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9843 | 0.9843 | +0.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9756 | 0.9756 | −3.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0097 | 1.0097 | −2.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0323 | 1.0323 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0341 | 1.0341 | −0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0366 | 1.0366 | +0.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0290 | 1.0290 | +1.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0160 | 1.0160 | −0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0196 | 1.0196 | +0.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0119 | 1.0119 | −0.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0200 | 1.0200 | −0.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0268 | 1.0268 | −1.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0377 | 1.0377 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0360 | 1.0360 | −0.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0415 | 1.0415 | −0.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0511 | 1.0511 | +2.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0290 | 1.0290 | −1.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。