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大成汇享一年持有混合C 009797
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 徐雄晖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2585累计 1.2585净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2585 | 1.2585 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2600 | 1.2600 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2604 | 1.2604 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2625 | 1.2625 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2621 | 1.2621 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2637 | 1.2637 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2620 | 1.2620 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2613 | 1.2613 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2641 | 1.2641 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2668 | 1.2668 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2683 | 1.2683 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2697 | 1.2697 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2680 | 1.2680 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2658 | 1.2658 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2652 | 1.2652 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2671 | 1.2671 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2687 | 1.2687 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2689 | 1.2689 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2738 | 1.2738 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2747 | 1.2747 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。