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大成汇享一年持有混合A 009796
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 徐雄晖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2938累计 1.2938净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2938 | 1.2938 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2934 | 1.2934 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2949 | 1.2949 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2931 | 1.2931 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2924 | 1.2924 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2952 | 1.2952 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2980 | 1.2980 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2995 | 1.2995 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3009 | 1.3009 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2991 | 1.2991 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2968 | 1.2968 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2963 | 1.2963 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2982 | 1.2982 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2998 | 1.2998 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3000 | 1.3000 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3050 | 1.3050 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3058 | 1.3058 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3035 | 1.3035 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3023 | 1.3023 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3041 | 1.3041 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。