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嘉实远见精选两年持有期混合 009795
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 归凯、孟夏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6990累计 0.6990净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6990 | 0.6990 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7129 | 0.7129 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7162 | 0.7162 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7244 | 0.7244 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7229 | 0.7229 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7392 | 0.7392 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7394 | 0.7394 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7391 | 0.7391 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7578 | 0.7578 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7744 | 0.7744 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7749 | 0.7749 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7789 | 0.7789 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7762 | 0.7762 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7583 | 0.7583 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7595 | 0.7595 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7514 | 0.7514 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7571 | 0.7571 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7561 | 0.7561 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7627 | 0.7627 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7719 | 0.7719 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。