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工银瑞益债券A 009792
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0420累计 1.1280净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0420 | 1.1280 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0413 | 1.1273 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0415 | 1.1275 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0428 | 1.1288 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0420 | 1.1280 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0425 | 1.1285 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0415 | 1.1275 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0414 | 1.1274 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0410 | 1.1270 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0407 | 1.1267 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0402 | 1.1262 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0402 | 1.1262 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0399 | 1.1259 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0394 | 1.1254 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0395 | 1.1255 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0397 | 1.1257 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0398 | 1.1258 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0397 | 1.1257 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0399 | 1.1259 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0396 | 1.1256 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。