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国寿安保增金宝货币B 009790
货币型-普通货币 · 国寿安保基金 · 基金经理 张英、杜青颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3027 | 1.1350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3036 | 1.1380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3274 | 1.1400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3076 | 1.1290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6150 | 1.1290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3083 | 1.1300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3074 | 1.1290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.1539 | 1.1290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3104 | 1.1480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3032 | 1.1450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3466 | 1.1460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9222 | 1.1280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3072 | 1.1730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3042 | 1.1740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3058 | 1.1770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3124 | 1.1780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6164 | 1.1760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3902 | 1.1760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3099 | 1.1330 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3099 | 1.1310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。