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鹏华聚合多资产3个月持有期混合(FOF) 009787
FOF-稳健型 · 鹏华基金 · 基金经理 孙博斐申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9810累计 0.9943净值日期 2023-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-16 | 0.9810 | 0.9943 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-13 | 0.9866 | 0.9999 | −1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-12 | 0.9976 | 1.0109 | +0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-11 | 0.9913 | 1.0046 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-10 | 0.9892 | 1.0025 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-09 | 0.9928 | 1.0061 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-28 | 0.9826 | 0.9959 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-27 | 0.9813 | 0.9946 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-26 | 0.9789 | 0.9922 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-25 | 0.9801 | 0.9934 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-22 | 0.9841 | 0.9974 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-21 | 0.9675 | 0.9808 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-20 | 0.9723 | 0.9856 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-19 | 0.9749 | 0.9882 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-18 | 0.9737 | 0.9870 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-15 | 0.9723 | 0.9856 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-14 | 0.9733 | 0.9866 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-13 | 0.9718 | 0.9851 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-12 | 0.9774 | 0.9907 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-11 | 0.9782 | 0.9915 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。