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华安锦源0-7年金融债定开债 009786
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 贺涛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0627累计 1.1993净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0627 | 1.1993 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0616 | 1.1982 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0615 | 1.1981 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0597 | 1.1963 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0586 | 1.1952 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0589 | 1.1955 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0611 | 1.1977 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0595 | 1.1961 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0603 | 1.1969 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0587 | 1.1953 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0586 | 1.1952 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0578 | 1.1944 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0573 | 1.1939 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0565 | 1.1931 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0565 | 1.1931 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0562 | 1.1928 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0560 | 1.1926 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0560 | 1.1926 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0564 | 1.1930 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0566 | 1.1932 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。