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安信尊享添利利率债C 009785
债券型-利率债 · 安信基金 · 基金经理 王涛、柴迪伊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0281累计 1.2111净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0281 | 1.2111 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0279 | 1.2109 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0273 | 1.2103 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0269 | 1.2099 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0270 | 1.2100 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0276 | 1.2106 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0269 | 1.2099 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0271 | 1.2101 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0264 | 1.2094 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0264 | 1.2094 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0260 | 1.2090 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0259 | 1.2089 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0255 | 1.2085 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0255 | 1.2085 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0253 | 1.2083 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0251 | 1.2081 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0251 | 1.2081 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0254 | 1.2084 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0256 | 1.2086 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0255 | 1.2085 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。