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安信尊享添利利率债A 009784
债券型-利率债 · 安信基金 · 基金经理 王涛、柴迪伊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0332累计 1.2252净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0332 | 1.2252 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0330 | 1.2250 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0323 | 1.2243 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0320 | 1.2240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0320 | 1.2240 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0326 | 1.2246 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0319 | 1.2239 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0321 | 1.2241 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0314 | 1.2234 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0314 | 1.2234 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0310 | 1.2230 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0309 | 1.2229 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0304 | 1.2224 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0305 | 1.2225 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0303 | 1.2223 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0300 | 1.2220 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0301 | 1.2221 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0304 | 1.2224 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0305 | 1.2225 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0304 | 1.2224 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。