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富国兴泉回报12个月持有期混合C 009783
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 易智泉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9704累计 0.9704净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9704 | 0.9704 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9870 | 0.9870 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9748 | 0.9748 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9849 | 0.9849 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9785 | 0.9785 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9758 | 0.9758 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9971 | 0.9971 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0154 | 1.0154 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0208 | 1.0208 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0365 | 1.0365 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0401 | 1.0401 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0335 | 1.0335 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0447 | 1.0447 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0343 | 1.0343 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0470 | 1.0470 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0475 | 1.0475 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0697 | 1.0697 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0817 | 1.0817 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0695 | 1.0695 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0638 | 1.0638 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。