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德邦锐泽86个月定开债 009780
债券型-利率债 · 德邦基金 · 基金经理 欧阳帆申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1328累计 1.2628净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1328 | 1.2628 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1316 | 1.2616 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1308 | 1.2608 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1300 | 1.2600 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1290 | 1.2590 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1281 | 1.2581 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1272 | 1.2572 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1262 | 1.2562 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1253 | 1.2553 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1244 | 1.2544 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1234 | 1.2534 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1225 | 1.2525 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1216 | 1.2516 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1207 | 1.2507 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1197 | 1.2497 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1194 | 1.2494 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1188 | 1.2488 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1428 | 1.2478 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1420 | 1.2470 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.1410 | 1.2460 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。