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中欧阿尔法混合A 009776
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 彭炜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6384累计 0.6384净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6384 | 0.6384 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6599 | 0.6599 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6596 | 0.6596 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6871 | 0.6871 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6951 | 0.6951 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7238 | 0.7238 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7325 | 0.7325 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7229 | 0.7229 | −6.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7708 | 0.7708 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7907 | 0.7907 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7953 | 0.7953 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7942 | 0.7942 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7893 | 0.7893 | +2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7672 | 0.7672 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7681 | 0.7681 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7468 | 0.7468 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7461 | 0.7461 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7628 | 0.7628 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7608 | 0.7608 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7715 | 0.7715 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。