返回基金中心
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773
指数型-固收 · 嘉实基金 · 基金经理 李曈、张琪 · 跟踪 彭博巴克莱国开行债券1-5年指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0441累计 1.1775净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0441 | 1.1775 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0437 | 1.1771 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0435 | 1.1769 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0428 | 1.1762 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0425 | 1.1759 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0426 | 1.1760 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0434 | 1.1768 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0426 | 1.1760 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0424 | 1.1758 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0419 | 1.1753 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0419 | 1.1753 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0417 | 1.1751 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0415 | 1.1749 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0413 | 1.1747 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0412 | 1.1746 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0411 | 1.1745 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0410 | 1.1744 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0408 | 1.1742 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0408 | 1.1742 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0408 | 1.1742 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。