返回基金中心
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772
指数型-固收 · 嘉实基金 · 基金经理 李曈、张琪 · 跟踪 彭博巴克莱国开行债券1-5年指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0491累计 1.1849净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0491 | 1.1849 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0487 | 1.1845 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0484 | 1.1842 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0477 | 1.1835 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0474 | 1.1832 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0475 | 1.1833 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0483 | 1.1841 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0475 | 1.1833 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0473 | 1.1831 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0468 | 1.1826 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0468 | 1.1826 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0466 | 1.1824 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0464 | 1.1822 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0462 | 1.1820 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0461 | 1.1819 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0460 | 1.1818 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0458 | 1.1816 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0456 | 1.1814 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0457 | 1.1815 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0457 | 1.1815 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。