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创金合信汇悦一年定开混合A 009768
混合型-偏股 · 创金合信基金 · 基金经理 何媛申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2110累计 1.2110净值日期 2021-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-08 | 1.2110 | 1.2110 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-29 | 1.2065 | 1.2065 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-28 | 1.2059 | 1.2059 | +0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-27 | 1.1962 | 1.1962 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-24 | 1.1942 | 1.1942 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-23 | 1.1963 | 1.1963 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-22 | 1.1945 | 1.1945 | −0.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-17 | 1.2056 | 1.2056 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-10 | 1.2314 | 1.2314 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-03 | 1.2180 | 1.2180 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-27 | 1.2183 | 1.2183 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-20 | 1.2194 | 1.2194 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-13 | 1.2189 | 1.2189 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-12 | 1.2190 | 1.2190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-11 | 1.2190 | 1.2190 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-10 | 1.2191 | 1.2191 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-09 | 1.2191 | 1.2191 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-06 | 1.2193 | 1.2193 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-05 | 1.2194 | 1.2194 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-04 | 1.2196 | 1.2196 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。