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安信平稳双利3个月持有混合C 009767
混合型-偏债 · 安信基金 · 基金经理 梁冰哲、柴迪伊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2269累计 1.2269净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2269 | 1.2269 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2263 | 1.2263 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2256 | 1.2256 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2257 | 1.2257 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2260 | 1.2260 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2250 | 1.2250 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2255 | 1.2255 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2253 | 1.2253 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2254 | 1.2254 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2255 | 1.2255 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2247 | 1.2247 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2244 | 1.2244 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2248 | 1.2248 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2244 | 1.2244 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2248 | 1.2248 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2249 | 1.2249 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2255 | 1.2255 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2258 | 1.2258 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2255 | 1.2255 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2253 | 1.2253 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。