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安信平稳双利3个月持有混合A 009766
混合型-偏债 · 安信基金 · 基金经理 梁冰哲、柴迪伊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2530累计 1.2530净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2530 | 1.2530 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2525 | 1.2525 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2518 | 1.2518 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2511 | 1.2511 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2511 | 1.2511 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2514 | 1.2514 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2504 | 1.2504 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2509 | 1.2509 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2506 | 1.2506 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2507 | 1.2507 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2508 | 1.2508 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2499 | 1.2499 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2497 | 1.2497 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2500 | 1.2500 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2495 | 1.2495 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2500 | 1.2500 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2501 | 1.2501 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2506 | 1.2506 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2509 | 1.2509 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2507 | 1.2507 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。