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惠升和煦88个月定开债 009765
债券型-利率债 · 惠升基金 · 基金经理 卓勇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1130累计 1.2780净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1130 | 1.2780 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1117 | 1.2767 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1109 | 1.2759 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1100 | 1.2750 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1090 | 1.2740 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1081 | 1.2731 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1071 | 1.2721 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1061 | 1.2711 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1051 | 1.2701 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1041 | 1.2691 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1032 | 1.2682 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1022 | 1.2672 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1012 | 1.2662 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1002 | 1.2652 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0993 | 1.2643 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0989 | 1.2639 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0983 | 1.2633 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0972 | 1.2622 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0964 | 1.2614 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0954 | 1.2604 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。