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惠升和悦债券C 009764
债券型-混合二级 · 惠升基金 · 基金经理 曾华、孙庆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1530累计 1.6468净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1530 | 1.6468 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1696 | 1.6634 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1692 | 1.6630 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1572 | 1.6510 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1539 | 1.6477 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1615 | 1.6553 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1658 | 1.6596 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1647 | 1.6585 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1720 | 1.6658 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1852 | 1.6790 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1745 | 1.6683 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1719 | 1.6657 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1580 | 1.6518 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1625 | 1.6563 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1616 | 1.6554 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1619 | 1.6557 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1700 | 1.6638 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1733 | 1.6671 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1624 | 1.6562 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1599 | 1.6537 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。