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惠升和悦债券A 009763
债券型-混合二级 · 惠升基金 · 基金经理 曾华、孙庆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1626累计 1.7905净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1626 | 1.7905 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1537 | 1.7816 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1703 | 1.7982 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1698 | 1.7977 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1577 | 1.7856 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1544 | 1.7823 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1620 | 1.7899 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1663 | 1.7942 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1652 | 1.7931 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1724 | 1.8003 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1856 | 1.8135 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1749 | 1.8028 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1723 | 1.8002 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1583 | 1.7862 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1628 | 1.7907 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1619 | 1.7898 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1622 | 1.7901 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1702 | 1.7981 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1736 | 1.8015 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1626 | 1.7905 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。