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国金国鑫发起C 009762
混合型-灵活 · 国金基金 · 基金经理 王小刚申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0818累计 2.0182净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0818 | 2.0182 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0844 | 2.0208 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0882 | 2.0246 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0903 | 2.0267 | +0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0810 | 2.0174 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0870 | 2.0234 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0820 | 2.0184 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0825 | 2.0189 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0879 | 2.0243 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0968 | 2.0332 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1012 | 2.0376 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1023 | 2.0387 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0953 | 2.0317 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0873 | 2.0237 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0871 | 2.0235 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0871 | 2.0235 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0925 | 2.0289 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0908 | 2.0272 | −0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1002 | 2.0366 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0999 | 2.0363 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。