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光大尊合87个月定开债 009761
债券型-长债 · 光大保德信基金 · 基金经理 沈荣申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0800累计 1.2742净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0800 | 1.2742 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0788 | 1.2730 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0780 | 1.2722 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0771 | 1.2713 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0762 | 1.2704 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0752 | 1.2694 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0742 | 1.2684 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0733 | 1.2675 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0723 | 1.2665 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0713 | 1.2655 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0704 | 1.2646 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0694 | 1.2636 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0685 | 1.2627 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0675 | 1.2617 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0666 | 1.2608 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0662 | 1.2604 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0656 | 1.2598 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0645 | 1.2587 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0637 | 1.2579 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0628 | 1.2570 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。