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鹏扬淳安66个月定开债A 009759
债券型-长债 · 鹏扬基金 · 基金经理 陈钟闻申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0171累计 1.2311净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0171 | 1.2311 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0171 | 1.2311 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0169 | 1.2309 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0169 | 1.2309 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0165 | 1.2305 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0165 | 1.2305 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0164 | 1.2304 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0163 | 1.2303 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0162 | 1.2302 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0161 | 1.2301 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0161 | 1.2301 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0160 | 1.2300 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0159 | 1.2299 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0159 | 1.2299 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0158 | 1.2298 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0158 | 1.2298 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0156 | 1.2296 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0156 | 1.2296 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0155 | 1.2295 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0155 | 1.2295 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。