返回基金中心
华宝1-3年国开债指数A 009757
指数型-固收 · 华宝基金 · 基金经理 林昊 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0832累计 1.1622净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0832 | 1.1622 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0832 | 1.1622 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0830 | 1.1620 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0829 | 1.1619 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0820 | 1.1610 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0814 | 1.1604 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0816 | 1.1606 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0823 | 1.1613 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0816 | 1.1606 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0817 | 1.1607 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0808 | 1.1598 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0807 | 1.1597 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0803 | 1.1593 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0800 | 1.1590 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0795 | 1.1585 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0795 | 1.1585 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0793 | 1.1583 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0792 | 1.1582 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0790 | 1.1580 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0792 | 1.1582 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。