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华宝宝利定开债券 009756
债券型-利率债 · 华宝基金 · 基金经理 林昊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0233累计 1.2700净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0233 | 1.2700 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0221 | 1.2688 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0213 | 1.2680 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0205 | 1.2672 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0196 | 1.2663 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0187 | 1.2654 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0177 | 1.2644 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0168 | 1.2635 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0159 | 1.2626 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0150 | 1.2617 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0141 | 1.2608 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0132 | 1.2599 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0123 | 1.2590 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0114 | 1.2581 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0104 | 1.2571 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0101 | 1.2568 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0095 | 1.2562 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0085 | 1.2552 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0077 | 1.2544 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0068 | 1.2535 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。