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中欧美益稳健两年混合A 009753
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 胡琼予申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0742累计 1.0742净值日期 2022-12-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-14 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-13 | 1.0742 | 1.0742 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-12 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-09 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-08 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-07 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-06 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-05 | 1.0743 | 1.0743 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-02 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-30 | 1.0744 | 1.0744 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-29 | 1.0745 | 1.0745 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-28 | 1.0733 | 1.0733 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-25 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-24 | 1.0743 | 1.0743 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-23 | 1.0745 | 1.0745 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-22 | 1.0768 | 1.0768 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-21 | 1.0783 | 1.0783 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-18 | 1.0794 | 1.0794 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 1.0805 | 1.0805 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。