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大摩灵动优选债券A 009752
债券型-混合二级 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 施同亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9948累计 0.9948净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9948 | 0.9948 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9968 | 0.9968 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9981 | 0.9981 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9957 | 0.9957 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0008 | 1.0008 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0028 | 1.0028 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0011 | 1.0011 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0091 | 1.0091 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0137 | 1.0137 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0168 | 1.0168 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0162 | 1.0162 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0133 | 1.0133 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0077 | 1.0077 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0095 | 1.0095 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0061 | 1.0061 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0080 | 1.0080 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0091 | 1.0091 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0127 | 1.0127 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0155 | 1.0155 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0165 | 1.0165 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。