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汇安价值蓝筹混合C 009751
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 蒋毅、陆丰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7623累计 0.7623净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7623 | 0.7623 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7690 | 0.7690 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7549 | 0.7549 | −3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7858 | 0.7858 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8063 | 0.8063 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8189 | 0.8189 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8332 | 0.8332 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8314 | 0.8314 | −5.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8752 | 0.8752 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8920 | 0.8920 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8969 | 0.8969 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9042 | 0.9042 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8953 | 0.8953 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8782 | 0.8782 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8841 | 0.8841 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8620 | 0.8620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8620 | 0.8620 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8546 | 0.8546 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8586 | 0.8586 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8699 | 0.8699 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。