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西部利得尊泰86个月定开债 009749
债券型-利率债 · 西部利得基金 · 基金经理 刘心峰、李烨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0315累计 1.2648净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0315 | 1.2648 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0313 | 1.2646 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0312 | 1.2645 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0308 | 1.2641 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0307 | 1.2640 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0297 | 1.2630 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0295 | 1.2628 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0294 | 1.2627 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0289 | 1.2622 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0287 | 1.2620 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0286 | 1.2619 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0285 | 1.2618 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0281 | 1.2614 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0397 | 1.2613 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0395 | 1.2611 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0394 | 1.2610 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0393 | 1.2609 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0389 | 1.2605 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0388 | 1.2604 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0386 | 1.2602 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。