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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 009748
债券型-长债 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 傅煜清、闫湜申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0844累计 1.2047净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0844 | 1.2047 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0844 | 1.2047 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0844 | 1.2047 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0842 | 1.2045 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0842 | 1.2045 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0838 | 1.2041 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0838 | 1.2041 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0838 | 1.2041 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0836 | 1.2039 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0836 | 1.2039 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0835 | 1.2038 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0835 | 1.2038 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0926 | 1.2036 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0926 | 1.2036 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0925 | 1.2035 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0925 | 1.2035 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0925 | 1.2035 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0922 | 1.2032 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0921 | 1.2031 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0921 | 1.2031 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。