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众盈沃鑫成长混合发起C 009747
混合型-灵活 · 众盈基金 · 基金经理 徐伟、高晓飞申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3415累计 1.3415净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3415 | 1.3415 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3386 | 1.3386 | −1.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3633 | 1.3633 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3773 | 1.3773 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3710 | 1.3710 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3891 | 1.3891 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3903 | 1.3903 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4040 | 1.4040 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4068 | 1.4068 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4035 | 1.4035 | −1.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4287 | 1.4287 | −1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4454 | 1.4454 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4461 | 1.4461 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4406 | 1.4406 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4302 | 1.4302 | +0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4177 | 1.4177 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4233 | 1.4233 | +0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4101 | 1.4101 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4140 | 1.4140 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4137 | 1.4137 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。