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鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 009745
指数型-固收 · 鹏华基金 · 基金经理 张佳蕾 · 跟踪 中债-市场隐含评级AAA信用债财富(1-3年)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0031累计 1.0159净值日期 2022-06-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-15 | 1.0031 | 1.0159 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-14 | 1.0031 | 1.0159 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-13 | 1.0031 | 1.0159 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-10 | 1.0031 | 1.0159 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-09 | 1.0031 | 1.0159 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-08 | 1.0031 | 1.0159 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-07 | 1.0031 | 1.0159 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-06 | 1.0031 | 1.0159 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-02 | 1.0031 | 1.0159 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-01 | 1.0031 | 1.0159 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-31 | 1.0031 | 1.0159 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-30 | 1.0031 | 1.0159 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-27 | 1.0031 | 1.0159 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-26 | 1.0031 | 1.0159 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-25 | 1.0031 | 1.0159 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-24 | 1.0031 | 1.0159 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-23 | 1.0031 | 1.0159 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-20 | 1.0031 | 1.0159 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-19 | 1.0031 | 1.0159 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-18 | 1.0031 | 1.0159 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。