返回基金中心
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 009742
指数型-固收 · 鹏华基金 · 基金经理 张佳蕾、王中兴 · 跟踪 中债-0-3年AA+优选信用债全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0316累计 1.1205净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0316 | 1.1205 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0315 | 1.1204 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0312 | 1.1201 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0311 | 1.1200 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0308 | 1.1197 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0306 | 1.1195 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0303 | 1.1192 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0304 | 1.1193 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0301 | 1.1190 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0300 | 1.1189 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0299 | 1.1188 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0298 | 1.1187 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0296 | 1.1185 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0294 | 1.1183 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0293 | 1.1182 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0292 | 1.1181 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0291 | 1.1180 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0289 | 1.1178 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0288 | 1.1177 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0288 | 1.1177 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。