返回基金中心
汇添富稳健收益混合A 009736
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 徐一恒、李安、丁云波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1246累计 1.1246净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1246 | 1.1246 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1349 | 1.1349 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1394 | 1.1394 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1402 | 1.1402 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1472 | 1.1472 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1486 | 1.1486 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1535 | 1.1535 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1541 | 1.1541 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1519 | 1.1519 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1697 | 1.1697 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1770 | 1.1770 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1777 | 1.1777 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1835 | 1.1835 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1763 | 1.1763 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1684 | 1.1684 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1693 | 1.1693 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1660 | 1.1660 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1640 | 1.1640 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1582 | 1.1582 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1589 | 1.1589 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。