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创金合信港股通大消费精选股票C 009734

股票型 · 创金合信基金 · 基金经理刘洋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.5772累计 0.5772净值日期 2023-08-27 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-11-09	0.5774	0.5774	—	暂停申购	暂停赎回
2023-08-25	0.5774	0.5774	−1.06%	暂停申购	开放赎回
2023-08-24	0.5836	0.5836	+2.93%	暂停申购	开放赎回
2023-08-23	0.5670	0.5670	+0.14%	暂停申购	开放赎回
2023-08-22	0.5662	0.5662	+0.53%	暂停申购	开放赎回
2023-08-21	0.5632	0.5632	−1.28%	开放申购	开放赎回
2023-08-18	0.5705	0.5705	−2.51%	开放申购	开放赎回
2023-08-17	0.5852	0.5852	+1.54%	开放申购	开放赎回
2023-08-16	0.5763	0.5763	−1.17%	开放申购	开放赎回
2023-08-15	0.5831	0.5831	−0.93%	开放申购	开放赎回
2023-08-14	0.5886	0.5886	−1.14%	开放申购	开放赎回
2023-08-11	0.5954	0.5954	−1.29%	开放申购	开放赎回
2023-08-10	0.6032	0.6032	+0.13%	开放申购	开放赎回
2023-08-09	0.6024	0.6024	+0.22%	开放申购	开放赎回
2023-08-08	0.6011	0.6011	−1.64%	开放申购	开放赎回
2023-08-07	0.6111	0.6111	−0.52%	开放申购	开放赎回
2023-08-04	0.6143	0.6143	+0.92%	开放申购	开放赎回
2023-08-03	0.6087	0.6087	+0.05%	开放申购	开放赎回
2023-08-02	0.6084	0.6084	−2.45%	开放申购	开放赎回
2023-08-01	0.6237	0.6237	−0.78%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。