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创金合信港股通大消费精选股票A 009733
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 刘洋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.5895累计 0.5895净值日期 2023-08-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-09 | 0.5897 | 0.5897 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-25 | 0.5897 | 0.5897 | −1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-24 | 0.5960 | 0.5960 | +2.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-23 | 0.5790 | 0.5790 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-22 | 0.5782 | 0.5782 | +0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-21 | 0.5751 | 0.5751 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-18 | 0.5826 | 0.5826 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-17 | 0.5976 | 0.5976 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-16 | 0.5885 | 0.5885 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-15 | 0.5954 | 0.5954 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-14 | 0.6010 | 0.6010 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-11 | 0.6079 | 0.6079 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-10 | 0.6158 | 0.6158 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-09 | 0.6151 | 0.6151 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-08 | 0.6137 | 0.6137 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-07 | 0.6239 | 0.6239 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-04 | 0.6271 | 0.6271 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-03 | 0.6214 | 0.6214 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-02 | 0.6211 | 0.6211 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-01 | 0.6367 | 0.6367 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。