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兴业稳泰66个月定开债券 009732
债券型-利率债 · 兴业基金 · 基金经理 唐丁祥申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0396累计 1.2116净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0396 | 1.2116 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0391 | 1.2111 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0389 | 1.2109 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0386 | 1.2106 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0572 | 1.2102 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0569 | 1.2099 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0565 | 1.2095 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0562 | 1.2092 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0559 | 1.2089 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0555 | 1.2085 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0552 | 1.2082 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0549 | 1.2079 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0545 | 1.2075 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0542 | 1.2072 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0539 | 1.2069 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0537 | 1.2067 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0535 | 1.2065 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0532 | 1.2062 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0529 | 1.2059 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0525 | 1.2055 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。