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中信保诚安鑫回报债券C 009731
债券型-混合二级 · 中信保诚基金 · 基金经理 陈岚、王颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1383累计 1.1383净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1383 | 1.1383 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1401 | 1.1401 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1389 | 1.1389 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1392 | 1.1392 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1387 | 1.1387 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1391 | 1.1391 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1402 | 1.1402 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1381 | 1.1381 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1389 | 1.1389 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1385 | 1.1385 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1384 | 1.1384 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1370 | 1.1370 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1342 | 1.1342 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1331 | 1.1331 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1320 | 1.1320 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1305 | 1.1305 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1330 | 1.1330 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1323 | 1.1323 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1345 | 1.1345 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1359 | 1.1359 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。