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中银证券安泰债券C 009729
债券型-混合二级 · 中银证券 · 基金经理 王文华申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9902累计 0.9902净值日期 2024-08-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | 0.9902 | 0.9902 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-02 | 0.9901 | 0.9901 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-26 | 0.9900 | 0.9900 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-19 | 0.9899 | 0.9899 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-12 | 0.9899 | 0.9899 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-05 | 0.9895 | 0.9895 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-03 | 0.9884 | 0.9884 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-02 | 0.9885 | 0.9885 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-01 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-30 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-28 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-27 | 0.9884 | 0.9884 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-26 | 0.9883 | 0.9883 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-25 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-24 | 0.9882 | 0.9882 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-21 | 0.9881 | 0.9881 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-20 | 0.9883 | 0.9883 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-19 | 0.9904 | 0.9904 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-18 | 0.9916 | 0.9916 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-17 | 0.9913 | 0.9913 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。