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中银证券安泰债券A 009728
债券型-混合二级 · 中银证券 · 基金经理 王文华申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0041累计 1.0041净值日期 2024-08-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | 1.0041 | 1.0041 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-02 | 1.0040 | 1.0040 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-26 | 1.0039 | 1.0039 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-19 | 1.0039 | 1.0039 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-12 | 1.0038 | 1.0038 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-05 | 1.0034 | 1.0034 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-03 | 1.0023 | 1.0023 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-02 | 1.0024 | 1.0024 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-30 | 1.0023 | 1.0023 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-28 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-27 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-26 | 1.0022 | 1.0022 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-25 | 1.0021 | 1.0021 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-24 | 1.0020 | 1.0020 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-21 | 1.0019 | 1.0019 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-20 | 1.0021 | 1.0021 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-19 | 1.0042 | 1.0042 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-18 | 1.0054 | 1.0054 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-17 | 1.0051 | 1.0051 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。