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招商中证500等权重指数增强C 009727
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 蔡振 · 跟踪 中证500等权重指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6085累计 1.6085净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6085 | 1.6085 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6204 | 1.6204 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6460 | 1.6460 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6360 | 1.6360 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6509 | 1.6509 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6447 | 1.6447 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6346 | 1.6346 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6708 | 1.6708 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7020 | 1.7020 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7109 | 1.7109 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7110 | 1.7110 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6979 | 1.6979 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6739 | 1.6739 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6808 | 1.6808 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6642 | 1.6642 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6673 | 1.6673 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6659 | 1.6659 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6960 | 1.6960 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7107 | 1.7107 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7101 | 1.7101 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。