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招商中证500等权重指数增强A 009726
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 蔡振 · 跟踪 中证500等权重指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6847累计 1.6847净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6847 | 1.6847 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6972 | 1.6972 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7238 | 1.7238 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7133 | 1.7133 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7286 | 1.7286 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7221 | 1.7221 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7115 | 1.7115 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7493 | 1.7493 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7819 | 1.7819 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7911 | 1.7911 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7912 | 1.7912 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7774 | 1.7774 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7522 | 1.7522 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7594 | 1.7594 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7420 | 1.7420 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7452 | 1.7452 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7437 | 1.7437 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7751 | 1.7751 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7904 | 1.7904 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7897 | 1.7897 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。