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东方红优质甄选一年持有混合A 009725
混合型-偏债 · 东方红资产管理 · 基金经理 王佳骏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0444累计 1.2126净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0444 | 1.2126 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0447 | 1.2129 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0448 | 1.2130 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0439 | 1.2121 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0452 | 1.2134 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0442 | 1.2124 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0439 | 1.2121 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0442 | 1.2124 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0456 | 1.2138 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0457 | 1.2139 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0453 | 1.2135 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0441 | 1.2123 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0432 | 1.2114 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0432 | 1.2114 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0431 | 1.2113 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0440 | 1.2122 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0433 | 1.2115 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0445 | 1.2127 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0455 | 1.2137 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0457 | 1.2139 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。