返回基金中心
平安中债1-5年政策性金融债A 009721
指数型-固收 · 平安基金 · 基金经理 张恒 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0818累计 1.2112净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0818 | 1.2112 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0812 | 1.2106 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0811 | 1.2105 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0802 | 1.2096 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0795 | 1.2089 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0798 | 1.2092 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0811 | 1.2105 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0799 | 1.2093 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0801 | 1.2095 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0790 | 1.2084 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0789 | 1.2083 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0785 | 1.2079 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0781 | 1.2075 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0776 | 1.2070 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0775 | 1.2069 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0773 | 1.2067 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0771 | 1.2065 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0770 | 1.2064 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0771 | 1.2065 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0772 | 1.2066 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。