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招商增浩混合C 009719
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 姚飞军、林澍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1691累计 1.1691净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1691 | 1.1691 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1715 | 1.1715 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1714 | 1.1714 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1736 | 1.1736 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1734 | 1.1734 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1756 | 1.1756 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1749 | 1.1749 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1750 | 1.1750 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1788 | 1.1788 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1829 | 1.1829 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1840 | 1.1840 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1845 | 1.1845 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1834 | 1.1834 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1820 | 1.1820 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1827 | 1.1827 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1805 | 1.1805 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1802 | 1.1802 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1805 | 1.1805 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1850 | 1.1850 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1871 | 1.1871 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。